Fundos | ANBIMA Data

classe

4UM TESOURO PREMIUM FI LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.567.277/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,88

11/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,16%

Estruturação da classe

4UM TESOURO PREMIUM FI LP

03.567.277/0001-99

FIF

4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

4UM TESOURO PREMIUM FI LP

03.567.277/0001-99

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2020	R$ 0,00	R$ 10,880018	R$ 0,00	R$ 50.747.793,91	17
10/11/2020	R$ 50.760.445,96	R$ 10,882731	R$ 0,00	R$ 49.129,98	17
09/11/2020	R$ 50.806.943,66	R$ 10,882167	R$ 0,00	R$ 8.500,00	18
06/11/2020	R$ 50.812.689,99	R$ 10,881577	R$ 0,00	R$ 40.739,28	18
05/11/2020	R$ 50.855.061,53	R$ 10,881927	R$ 0,00	R$ 3.594,89	19
04/11/2020	R$ 50.856.255,18	R$ 10,881413	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/11/2020	R$ 50.855.577,96	R$ 10,881268	R$ 0,00	R$ 4.539,76	20
30/10/2020	R$ 50.856.553,21	R$ 10,880505	R$ 0,00	R$ 0,00	22
29/10/2020	R$ 50.856.631,87	R$ 10,880522	R$ 0,00	R$ 43.734,00	22
28/10/2020	R$ 50.896.435,05	R$ 10,879682	R$ 0,00	R$ 0,00	24
27/10/2020	R$ 50.888.554,91	R$ 10,877997	R$ 0,00	R$ 0,00	24
26/10/2020	R$ 50.878.668,63	R$ 10,875884	R$ 0,00	R$ 0,00	24
23/10/2020	R$ 50.873.972,36	R$ 10,874880	R$ 0,00	R$ 68.022,54	24
22/10/2020	R$ 50.937.007,18	R$ 10,873816	R$ 18.992,96	R$ 0,00	25
21/10/2020	R$ 50.916.486,09	R$ 10,873489	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/10/2020	R$ 50.912.976,49	R$ 10,872740	R$ 0,00	R$ 896,65	25
19/10/2020	R$ 50.902.592,38	R$ 10,870331	R$ 0,00	R$ 2.146,23	26
16/10/2020	R$ 50.933.769,74	R$ 10,876530	R$ 0,00	R$ 500,39	27
15/10/2020	R$ 50.931.285,51	R$ 10,875893	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/10/2020	R$ 50.911.962,18	R$ 10,871766	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/10/2020	R$ 50.824.605,54	R$ 10,853112	R$ 0,00	R$ 497,63	28
09/10/2020	R$ 50.687.375,41	R$ 10,823702	R$ 0,00	R$ 4.962,55	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.