Patrimônio líquido
R$ 19.925.497,75
classe
R$ 19.925.497,75
R$ 235,89
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias
5
15,13%
Fundo/Casca
RAFA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.290.655/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
RAFA FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.290.655/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.925.497,75 | R$ 235,889724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.934.928,00 | R$ 236,001365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.832.080,39 | R$ 234,783795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 19.896.301,73 | R$ 235,544085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 20.042.645,21 | R$ 237,276585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.035.477,26 | R$ 237,191726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.018.215,20 | R$ 236,987368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.101.809,12 | R$ 237,977002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.362.753,04 | R$ 241,066209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.321.337,29 | R$ 240,575905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.542.419,53 | R$ 243,193206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.794.983,74 | R$ 246,183209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.817.599,96 | R$ 246,450953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.711.714,57 | R$ 245,197420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.538.476,99 | R$ 243,146532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.426.879,84 | R$ 241,825379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.159.169,42 | R$ 238,656066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.348.668,87 | R$ 240,899472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.158.542,36 | R$ 238,648643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.968.011,21 | R$ 236,393023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.093.183,26 | R$ 237,874884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.199.345,01 | R$ 239,131689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |