Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG APM FI MULT PREV - CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.057.801/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

22/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,78%

Estruturação da classe

CSHG APM FI MULT PREV - CRÉD PRIV

20.057.801/0001-09

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG APM FI MULT PREV - CRÉD PRIV

20.057.801/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,447347	R$ 0,00	R$ 8.827.275,92	0
21/03/2018	R$ 8.831.683,54	R$ 1,448070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 8.829.277,03	R$ 1,447675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 8.834.591,16	R$ 1,448547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 8.844.506,00	R$ 1,450172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 8.840.531,21	R$ 1,449521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 8.848.899,10	R$ 1,450893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 8.849.900,24	R$ 1,451057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 8.845.127,65	R$ 1,450274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 8.839.156,16	R$ 1,449295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 8.824.062,45	R$ 1,446820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 8.822.252,26	R$ 1,446524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 8.822.964,10	R$ 1,446640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 8.822.799,99	R$ 1,446613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 8.812.540,14	R$ 1,444931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 8.802.415,90	R$ 1,443271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 8.803.492,30	R$ 1,443448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 8.808.518,75	R$ 1,444272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 8.812.915,35	R$ 1,444993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 8.801.357,70	R$ 1,443098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 8.786.544,24	R$ 1,440669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 8.784.350,53	R$ 1,440309	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.