Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV STA CECILIA FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.057.795/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

19/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,25%

Estruturação da classe

CSHG PREV STA CECILIA FI MULT CRED PRIV

20.057.795/0001-81

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV STA CECILIA FI MULT CRED PRIV

20.057.795/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,573757	R$ 0,00	R$ 13.072.581,08	0
16/11/2018	R$ 13.077.424,47	R$ 1,574340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 13.074.734,50	R$ 1,574016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 13.072.570,10	R$ 1,573756	R$ 0,00	R$ 16.056.317,00	1
12/11/2018	R$ 29.124.897,43	R$ 1,573540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 29.128.507,94	R$ 1,573735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 29.115.021,98	R$ 1,573006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 29.194.914,00	R$ 1,577323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 29.231.967,84	R$ 1,579325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 29.267.036,27	R$ 1,581219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 29.214.779,08	R$ 1,578396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 29.178.564,08	R$ 1,576439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 29.163.528,38	R$ 1,575627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 29.036.740,86	R$ 1,568777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 29.110.176,42	R$ 1,572745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 29.003.732,29	R$ 1,566994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 28.952.645,14	R$ 1,564234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 29.033.121,01	R$ 1,568582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 29.022.458,82	R$ 1,568005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 28.937.935,45	R$ 1,563439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 28.902.901,99	R$ 1,561546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 28.957.493,37	R$ 1,564496	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.