Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,99
05/12/2022
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-16,99%
Fundo/Casca
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FI MULT IE
18.851.134/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FI MULT IE
18.851.134/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,994386 | R$ 0,00 | R$ 637.092,21 | 0 |
| 02/12/2022 | R$ 658.234,71 | R$ 10,326059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 658.241,15 | R$ 10,326160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 658.203,95 | R$ 10,325577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 658.181,34 | R$ 10,325222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 658.228,68 | R$ 10,325965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 658.200,65 | R$ 10,325525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 658.173,45 | R$ 10,325098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 658.146,61 | R$ 10,324677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 658.103,76 | R$ 10,324005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 658.352,92 | R$ 10,327914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 663.779,37 | R$ 10,413041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 666.540,07 | R$ 10,456350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 670.688,16 | R$ 10,521423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 674.567,27 | R$ 10,582276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 675.649,27 | R$ 10,599250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 667.486,40 | R$ 10,471195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 658.113,36 | R$ 10,324155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 658.846,10 | R$ 10,335650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 655.163,26 | R$ 10,277876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 654.272,55 | R$ 10,263903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 646.615,64 | R$ 10,143785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |