Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAM FIA DRACMA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.216.785/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

29/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,86%

Estruturação da classe

BRAM FIA DRACMA

20.216.785/0001-41

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAM FIA DRACMA

20.216.785/0001-41

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,787977	R$ 0,00	R$ 3.744.099,62	0
28/09/2022	R$ 3.745.528,45	R$ 1,788660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2022	R$ 3.745.117,76	R$ 1,788464	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2022	R$ 3.748.480,50	R$ 1,790070	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2022	R$ 3.742.564,01	R$ 1,787244	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2022	R$ 3.740.749,76	R$ 1,786378	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2022	R$ 3.739.949,06	R$ 1,785995	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2022	R$ 3.738.510,51	R$ 1,785308	R$ 38.000,00	R$ 0,00	4
19/09/2022	R$ 3.695.255,22	R$ 1,782773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2022	R$ 3.699.333,59	R$ 1,784741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2022	R$ 3.696.013,64	R$ 1,783139	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2022	R$ 3.692.752,59	R$ 1,781566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2022	R$ 3.693.928,46	R$ 1,782133	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/09/2022	R$ 3.688.466,05	R$ 1,779498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2022	R$ 3.689.069,26	R$ 1,779789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2022	R$ 3.686.321,57	R$ 1,778463	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2022	R$ 3.687.785,42	R$ 1,779169	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/09/2022	R$ 3.682.282,83	R$ 1,776515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2022	R$ 3.681.876,24	R$ 1,776318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2022	R$ 3.678.521,97	R$ 1,774700	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 3.674.457,71	R$ 1,772739	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2022	R$ 3.679.186,51	R$ 1,775021	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.