Patrimônio líquido
R$ 109.531.169,66
classe
R$ 109.531.169,66
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
8
20,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.226.388/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.226.388/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.531.169,66 | R$ 3,254778 | R$ 0,00 | R$ 328.678,17 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 109.509.161,86 | R$ 3,244388 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 108.708.416,25 | R$ 3,216054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 108.855.819,76 | R$ 3,220415 | R$ 0,00 | R$ 947.032,81 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 109.799.974,88 | R$ 3,220331 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 110.286.545,62 | R$ 3,228720 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 110.357.839,86 | R$ 3,230075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 110.287.081,87 | R$ 3,228004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 110.089.353,74 | R$ 3,222217 | R$ 0,00 | R$ 1.098.411,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 111.626.925,30 | R$ 3,234944 | R$ 0,00 | R$ 312.268,38 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 111.388.024,34 | R$ 3,219015 | R$ 0,00 | R$ 308.800,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 111.795.919,61 | R$ 3,221871 | R$ 0,00 | R$ 271.650,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 112.227.079,26 | R$ 3,226457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 112.137.340,19 | R$ 3,223877 | R$ 0,00 | R$ 2.070.138,88 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 113.527.899,20 | R$ 3,204694 | R$ 0,00 | R$ 170.182,35 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 113.438.240,69 | R$ 3,197370 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 112.692.895,97 | R$ 3,175662 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 90.809.237,14 | R$ 3,180227 | R$ 0,00 | R$ 1.096.552,50 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 91.665.784,30 | R$ 3,171922 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 91.637.463,86 | R$ 3,168349 | R$ 250.000,00 | R$ 537.000,67 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 91.883.374,30 | R$ 3,166933 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 91.887.108,91 | R$ 3,181605 | R$ 50.000,32 | R$ 0,00 | 7 |