Fundos | ANBIMA Data

classe

NV AM FA PREV FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.440.887/0001-90

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,08

26/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,62%

Estruturação da classe

NV AM FA PREV FIA

04.440.887/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NV AM FA PREV FIA

04.440.887/0001-90

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 05/03/2025, 20h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2025	R$ 0,00	R$ 8,081184	R$ 0,00	R$ 41.421.333,53	0
25/02/2025	R$ 42.107.018,12	R$ 8,214959	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/02/2025	R$ 41.792.891,53	R$ 8,153674	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/02/2025	R$ 42.708.008,73	R$ 8,332210	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/02/2025	R$ 43.049.580,22	R$ 8,398850	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/02/2025	R$ 43.196.312,01	R$ 8,427477	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/02/2025	R$ 43.656.397,86	R$ 8,517238	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/02/2025	R$ 43.989.046,28	R$ 8,582137	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/02/2025	R$ 43.522.728,45	R$ 8,491160	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/02/2025	R$ 42.482.709,75	R$ 8,288255	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/02/2025	R$ 42.204.911,25	R$ 8,234058	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/02/2025	R$ 42.924.933,97	R$ 8,374532	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2025	R$ 42.360.853,51	R$ 8,264481	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2025	R$ 41.910.911,46	R$ 8,176699	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/02/2025	R$ 42.391.528,10	R$ 8,270466	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/02/2025	R$ 42.280.816,14	R$ 8,248866	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/02/2025	R$ 42.533.559,42	R$ 8,298176	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/02/2025	R$ 42.988.197,04	R$ 8,386874	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2025	R$ 42.966.582,38	R$ 8,382657	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2025	R$ 43.438.454,49	R$ 8,474718	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/01/2025	R$ 42.322.855,41	R$ 8,257068	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/01/2025	R$ 42.689.892,82	R$ 8,328676	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.