Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,85
02/05/2024
-
1
Dias
0
12,70%
Fundo/Casca
FI MULT NITERÓI INV EXT CRÉD PRIV
08.707.255/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULT NITERÓI INV EXT CRÉD PRIV
08.707.255/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,850532 | R$ 0,00 | R$ 35.892.759,67 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 35.879.427,86 | R$ 2,849473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 35.874.633,02 | R$ 2,849092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 35.861.422,19 | R$ 2,848043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 35.847.959,86 | R$ 2,846974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 35.834.633,99 | R$ 2,845915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 35.832.291,49 | R$ 2,845729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 35.825.011,97 | R$ 2,845151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 35.814.276,44 | R$ 2,844299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 35.785.629,42 | R$ 2,842024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 35.760.206,90 | R$ 2,840005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 35.774.415,20 | R$ 2,841133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 35.805.799,58 | R$ 2,843625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 35.809.684,23 | R$ 2,843934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 35.795.000,49 | R$ 2,842768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 35.789.562,15 | R$ 2,842336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 35.809.338,62 | R$ 2,843907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 35.791.307,79 | R$ 2,842475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 35.781.604,52 | R$ 2,841704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 35.776.497,48 | R$ 2,841298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 35.761.806,98 | R$ 2,840132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 35.747.335,99 | R$ 2,838982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |