Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
29/06/2020
-
2
Dias
0
-74,78%
Fundo/Casca
STEREOSOUND FC FI MULT CRÉD PRIV IE
13.522.932/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
STEREOSOUND FC FI MULT CRÉD PRIV IE
13.522.932/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,498957 | R$ 0,00 | R$ 4.468.351,54 | 0 |
| 26/06/2020 | R$ 4.465.323,68 | R$ 0,498619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 4.465.270,64 | R$ 0,498613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 4.465.310,13 | R$ 0,498618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 4.465.259,02 | R$ 0,498612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 4.465.272,11 | R$ 0,498613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 4.465.278,84 | R$ 0,498614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 4.465.294,28 | R$ 0,498616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 4.465.258,01 | R$ 0,498612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 4.465.221,90 | R$ 0,498608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 4.465.185,63 | R$ 0,498604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 4.465.148,73 | R$ 0,498600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 4.465.112,03 | R$ 0,498595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 4.465.074,69 | R$ 0,498591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 4.465.037,49 | R$ 0,498587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 4.465.002,13 | R$ 0,498583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 4.464.867,87 | R$ 0,498568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 4.478.905,27 | R$ 0,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 4.478.912,59 | R$ 0,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 4.478.921,19 | R$ 0,500137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 4.478.929,07 | R$ 0,500138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 4.501.493,42 | R$ 0,502658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |