Patrimônio líquido
R$ 26.236.969,39
classe
R$ 26.236.969,39
R$ 2,43
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-2,64%
Fundo/Casca
THEOBAL FI MULT CRED PRIV
20.649.533/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
THEOBAL FI MULT CRED PRIV
20.649.533/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.236.969,39 | R$ 2,431441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.118.757,84 | R$ 2,420486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.140.154,56 | R$ 2,422469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.254.299,19 | R$ 2,433047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.219.674,33 | R$ 2,429838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.094.365,73 | R$ 2,418225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.041.783,44 | R$ 2,413352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.935.110,70 | R$ 2,403467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.755.691,48 | R$ 2,386840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.668.921,51 | R$ 2,378798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.642.221,58 | R$ 2,376324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.748.800,82 | R$ 2,386201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.756.156,26 | R$ 2,386883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.482.893,95 | R$ 2,361559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.466.500,46 | R$ 2,360040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.405.880,93 | R$ 2,354422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.354.045,23 | R$ 2,349618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.491.205,70 | R$ 2,362329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.584.813,53 | R$ 2,371004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.593.536,41 | R$ 2,371812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.681.591,93 | R$ 2,379973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.684.494,34 | R$ 2,380242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |