Patrimônio líquido
R$ 17.379.206,43
classe
R$ 17.379.206,43
R$ 2,79
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
2
9,94%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.848.877/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.848.877/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.379.206,43 | R$ 2,787781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.393.421,09 | R$ 2,790061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.391.950,90 | R$ 2,789825 | R$ 0,00 | R$ 61.800,37 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.486.168,67 | R$ 2,795007 | R$ 0,00 | R$ 1.216.821,76 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.684.600,64 | R$ 2,792259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.674.099,23 | R$ 2,790689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.637.849,97 | R$ 2,785272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.625.514,66 | R$ 2,783429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.635.304,76 | R$ 2,784892 | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.580.665,38 | R$ 2,783972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.602.137,73 | R$ 2,787189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.590.128,37 | R$ 2,785390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.548.539,25 | R$ 2,779159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.526.065,86 | R$ 2,775791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.496.316,50 | R$ 2,771334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.492.348,53 | R$ 2,770739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.404.266,29 | R$ 2,757542 | R$ 0,00 | R$ 42.006,48 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.484.610,65 | R$ 2,763273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.486.101,49 | R$ 2,763496 | R$ 0,00 | R$ 5.706,15 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.482.704,20 | R$ 2,762135 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.484.263,23 | R$ 2,762070 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.481.909,35 | R$ 2,761494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |