Patrimônio líquido
R$ 522.904.525,85
classe
R$ 522.904.525,85
R$ 333,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
15,06%
Fundo/Casca
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.700.959/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.700.959/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/06/2025, 16h46
Razão social
20.700.959/0001-47
Nome do fundo
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.700.959/0001-47
Código ANBIMA fundo
F0000376493
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 27/06/2025, 16h46
Razão social
20.700.959/0001-47
Nome da classe
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000376493
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
15/09/2014
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 27/06/2025, 16h46
Taxa global
Inicio da vigência: 29/05/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 29/05/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
05.563.299/0001-06
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 27/06/2025, 16h52