Patrimônio líquido
R$ 522.629.897,21
classe
R$ 522.629.897,21
R$ 333,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
15,06%
Fundo/Casca
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.700.959/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.700.959/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 522.629.897,21 | R$ 333,403461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 522.355.417,17 | R$ 333,228361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 522.080.985,74 | R$ 333,053292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 521.798.770,40 | R$ 332,873257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 521.524.552,64 | R$ 332,698324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 521.250.606,57 | R$ 332,523565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 520.970.691,74 | R$ 332,344998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 520.696.936,44 | R$ 332,170360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 520.423.205,52 | R$ 331,995737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 520.149.602,75 | R$ 331,821197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 519.871.547,62 | R$ 331,643816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 519.595.987,77 | R$ 331,468027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 519.318.233,35 | R$ 331,290838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 519.041.729,03 | R$ 331,114446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 518.764.437,64 | R$ 330,937553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 518.482.162,69 | R$ 330,757480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 518.197.849,02 | R$ 330,576106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 517.921.013,29 | R$ 330,399503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 517.644.322,21 | R$ 330,222993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 517.351.396,60 | R$ 330,036126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 517.074.864,93 | R$ 329,859717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 516.779.852,83 | R$ 329,671518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |