Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIPREVIDENCIA PRIVILEGE FC FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.821.619/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

CITIPREVIDENCIA PRIVILEGE FC FI RF

18.821.619/0001-22

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

CITIPREVIDENCIA PRIVILEGE FC FI RF

18.821.619/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,553238	R$ 0,00	R$ 22.411.887,73	0
15/05/2019	R$ 22.417.558,81	R$ 1,553631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 22.413.564,94	R$ 1,553355	R$ 999,93	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 22.403.570,75	R$ 1,552731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 22.401.925,86	R$ 1,552617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 22.393.656,41	R$ 1,552044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 22.382.618,88	R$ 1,551279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 22.373.254,64	R$ 1,550630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 22.367.630,41	R$ 1,550240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 22.359.320,17	R$ 1,549664	R$ 14.919,53	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 22.333.554,30	R$ 1,548912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 22.328.958,69	R$ 1,548593	R$ 108,72	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 22.323.028,06	R$ 1,548190	R$ 1.399.043,80	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 20.922.358,83	R$ 1,548069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 20.918.301,19	R$ 1,547769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 20.915.602,82	R$ 1,547569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 20.916.363,36	R$ 1,547626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 20.904.348,06	R$ 1,546737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 20.898.061,39	R$ 1,546271	R$ 0,00	R$ 545.693,34	1
17/04/2019	R$ 21.433.138,26	R$ 1,545506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 21.433.305,85	R$ 1,545518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 21.427.877,12	R$ 1,545127	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.