Fundos | ANBIMA Data

classe

ILAN FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.619.684/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,16

10/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,39%

Estruturação da classe

ILAN FC FI MULT CRED PRIV

10.619.684/0001-68

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ILAN FC FI MULT CRED PRIV

10.619.684/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2021	R$ 0,00	R$ 3,157572	R$ 0,00	R$ 3.147.871,70	0
09/11/2021	R$ 3.149.848,94	R$ 3,159555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 3.149.003,15	R$ 3,158706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 3.148.102,99	R$ 3,157804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 3.147.206,90	R$ 3,156905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 3.146.342,66	R$ 3,156038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 3.145.460,24	R$ 3,155153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 3.144.553,88	R$ 3,154243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 3.143.693,39	R$ 3,153380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 3.142.997,93	R$ 3,152683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 3.142.302,67	R$ 3,151985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 3.141.522,55	R$ 3,151203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 3.140.796,52	R$ 3,150475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 3.140.082,44	R$ 3,149758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 3.139.323,85	R$ 3,148997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 3.138.533,15	R$ 3,148204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 3.137.714,16	R$ 3,147383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 3.136.986,13	R$ 3,146652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 3.136.170,97	R$ 3,145835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 3.135.364,20	R$ 3,145025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 3.134.495,39	R$ 3,144154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 3.133.597,32	R$ 3,143253	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.