Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTI CRED PRIV 4EVER IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.935.897/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,75

10/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

FI MULTI CRED PRIV 4EVER IE

13.935.897/0001-97

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BTG PACTUAL WM

FI MULTI CRED PRIV 4EVER IE

13.935.897/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2023	R$ 0,00	R$ 2,749584	R$ 0,00	R$ 936.440.503,04	0
09/02/2023	R$ 938.660.371,69	R$ 2,756102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 943.118.330,27	R$ 2,769191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 940.333.903,11	R$ 2,761016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 940.127.855,97	R$ 2,760411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 938.815.663,11	R$ 2,756558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 944.250.587,73	R$ 2,772516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 945.157.297,39	R$ 2,775178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 943.831.677,86	R$ 2,771286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 938.096.991,24	R$ 2,754448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 939.693.169,71	R$ 2,759134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 940.428.445,12	R$ 2,761293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 940.366.564,62	R$ 2,761111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 940.265.593,24	R$ 2,760815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 936.396.544,14	R$ 2,749455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 938.696.955,36	R$ 2,756209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 942.236.006,76	R$ 2,766601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 940.946.531,40	R$ 2,762814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 939.051.870,50	R$ 2,757251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 936.995.853,93	R$ 2,751214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 938.726.817,57	R$ 2,756297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 940.252.775,98	R$ 2,760777	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.