Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,05
20/06/2024
-
0
Dias
0
20,66%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO RF RORAIMA CRED PRIV
07.336.710/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO RF RORAIMA CRED PRIV
07.336.710/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,054499 | R$ 0,00 | R$ 36.205.441,45 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 36.159.241,15 | R$ 7,045497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 36.134.754,95 | R$ 7,040726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 36.099.755,60 | R$ 7,033906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 36.077.799,74 | R$ 7,029628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 36.012.062,21 | R$ 7,016820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 35.944.191,89 | R$ 7,003595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 36.003.637,14 | R$ 7,015178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 35.959.189,75 | R$ 7,006518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 35.916.319,53 | R$ 6,998165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 36.078.425,00 | R$ 7,029750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 36.028.167,62 | R$ 7,019958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 36.032.531,87 | R$ 7,020808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 36.020.277,60 | R$ 7,018420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 35.988.857,62 | R$ 7,012298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 35.959.488,01 | R$ 7,006576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 35.989.733,91 | R$ 7,012469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 35.957.243,49 | R$ 7,006138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 35.909.801,28 | R$ 6,996894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 35.900.245,69 | R$ 6,995033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 35.838.348,46 | R$ 6,982972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 35.845.752,52 | R$ 6,984415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |