Fundos | ANBIMA Data

classe

GERAÇÃO DE PRATA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.028.251/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,87

18/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,57%

Estruturação da classe

GERAÇÃO DE PRATA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

09.028.251/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

GERAÇÃO DE PRATA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

09.028.251/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/02/2025, 09h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,871004	R$ 0,00	R$ 16.002.427,99	0
17/02/2025	R$ 16.003.610,96	R$ 2,871216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 15.995.771,79	R$ 2,869809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 15.988.152,47	R$ 2,868442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 15.980.110,93	R$ 2,867000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 15.971.968,87	R$ 2,865539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 15.964.456,10	R$ 2,864191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 15.956.709,21	R$ 2,862801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 15.949.216,10	R$ 2,861457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 15.942.135,48	R$ 2,860186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 15.934.671,18	R$ 2,858847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 15.927.219,38	R$ 2,857510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 15.919.560,00	R$ 2,856136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 15.910.776,94	R$ 2,854560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 15.902.527,40	R$ 2,853080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 15.895.358,91	R$ 2,851794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 15.888.046,70	R$ 2,850482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 15.882.607,53	R$ 2,849506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 15.875.577,61	R$ 2,848245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 15.868.754,58	R$ 2,847021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 15.861.067,92	R$ 2,845642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 15.853.874,40	R$ 2,844351	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.