Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.959.719/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,03

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,60%

Estruturação da classe

FIA SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ

19.959.719/0001-82

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON

FIA SABESPREV FT VALOR E LIQUIDEZ

19.959.719/0001-82

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 19,026750	R$ 0,00	R$ 63.837.031,28	0
08/09/2020	R$ 63.325.366,94	R$ 18,874247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 63.657.252,13	R$ 18,973166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 63.373.576,52	R$ 18,888616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 64.403.393,70	R$ 19,195555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 64.452.428,15	R$ 19,210170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 62.543.973,95	R$ 18,641351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 64.021.988,43	R$ 19,081877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 62.864.215,01	R$ 18,736800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 63.126.374,48	R$ 18,814937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 64.069.531,49	R$ 19,096047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 63.856.666,42	R$ 19,032602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 63.498.971,74	R$ 18,925990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 63.094.160,78	R$ 18,805336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 62.413.154,97	R$ 18,602361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 63.137.376,59	R$ 18,818216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 61.449.216,19	R$ 18,315057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 63.168.676,95	R$ 18,827545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 63.006.831,86	R$ 18,779307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 63.944.277,64	R$ 19,058715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 64.260.271,09	R$ 19,152897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 64.866.461,99	R$ 19,333573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.