Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,55
10/05/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
9,25%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO SOPHOS INV EXT CRED PRIV
20.485.399/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTIMERCADO SOPHOS INV EXT CRED PRIV
20.485.399/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,549106 | R$ 0,00 | R$ 3.695.395,44 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 3.716.102,29 | R$ 2,563390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.714.946,63 | R$ 2,562592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.713.066,21 | R$ 2,561295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.711.927,71 | R$ 2,560510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.710.772,12 | R$ 2,559713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.710.932,01 | R$ 2,559823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.712.003,55 | R$ 2,560562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.727.469,97 | R$ 2,571231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.733.008,11 | R$ 2,575051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.725.113,83 | R$ 2,569606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.726.422,21 | R$ 2,570508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.731.076,56 | R$ 2,573719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 3.723.867,60 | R$ 2,568746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 3.719.697,15 | R$ 2,565869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 3.725.388,93 | R$ 2,569796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 3.719.860,91 | R$ 2,565982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 3.729.547,40 | R$ 2,572664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.726.083,32 | R$ 2,570275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.743.493,34 | R$ 2,582284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.726.883,09 | R$ 2,570826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.723.753,15 | R$ 2,568667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |