Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,89
06/12/2022
-
1
Dias
0
10,69%
Fundo/Casca
JUROS E MOEDAS II FC FI MULT CRED PRIV
19.941.622/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JUROS E MOEDAS II FC FI MULT CRED PRIV
19.941.622/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,893323 | R$ 0,00 | R$ 2.521.557,77 | 0 |
| 05/12/2022 | R$ 2.523.465,73 | R$ 1,894756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/12/2022 | R$ 2.522.182,20 | R$ 1,893792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/12/2022 | R$ 2.520.921,07 | R$ 1,892845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 2.526.781,24 | R$ 1,891932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2022 | R$ 2.539.569,34 | R$ 1,891020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2022 | R$ 2.538.322,66 | R$ 1,890091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/11/2022 | R$ 2.537.096,57 | R$ 1,889178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/11/2022 | R$ 2.535.830,08 | R$ 1,888235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/11/2022 | R$ 2.534.554,73 | R$ 1,887286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2022 | R$ 2.533.290,66 | R$ 1,886344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/11/2022 | R$ 2.532.028,45 | R$ 1,885405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/11/2022 | R$ 2.530.760,33 | R$ 1,884460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/11/2022 | R$ 2.529.494,37 | R$ 1,883518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/11/2022 | R$ 2.528.225,22 | R$ 1,882573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/11/2022 | R$ 2.526.992,96 | R$ 1,881655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/11/2022 | R$ 2.525.780,63 | R$ 1,880752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2022 | R$ 2.524.565,59 | R$ 1,879848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/11/2022 | R$ 2.523.349,74 | R$ 1,878942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/11/2022 | R$ 2.522.105,38 | R$ 1,878016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/11/2022 | R$ 2.520.878,74 | R$ 1,877102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/11/2022 | R$ 2.519.640,97 | R$ 1,876181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |