Patrimônio líquido
R$ 53.162.782,21
classe
R$ 53.162.782,21
R$ 4,42
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
63
9,74%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
19.496.576/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
19.496.576/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.162.782,21 | R$ 4,418752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 53.382.552,56 | R$ 4,437019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 52.938.354,09 | R$ 4,400098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 53.259.472,14 | R$ 4,426788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 53.446.198,54 | R$ 4,442309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 53.358.200,71 | R$ 4,434994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 53.201.910,59 | R$ 4,422004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 53.327.205,11 | R$ 4,432418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 53.957.828,18 | R$ 4,484834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 54.305.918,80 | R$ 4,513766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 54.778.385,34 | R$ 4,553037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 55.464.054,62 | R$ 4,610028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 55.662.295,21 | R$ 4,626505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 55.403.810,32 | R$ 4,605020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 55.218.376,86 | R$ 4,589607 | R$ 0,00 | R$ 22.116.515,77 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 77.423.792,68 | R$ 4,594883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 76.341.872,25 | R$ 4,530674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 77.263.023,49 | R$ 4,585342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 76.667.816,18 | R$ 4,550018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 75.988.648,43 | R$ 4,509712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 76.587.840,36 | R$ 4,545272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 77.137.266,31 | R$ 4,577879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |