Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33.534,75
28/04/2021
R$ 500.000,00
3
Dias
0
37,90%
Fundo/Casca
FNAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
13.962.765/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
FNAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
13.962.765/0001-54
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 33.534,750175 | R$ 0,00 | R$ 2.390.864,70 | 0 |
| 27/04/2021 | R$ 2.396.950,80 | R$ 33.620,096057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 2.397.121,30 | R$ 33.622,487523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 2.400.060,10 | R$ 33.663,707701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 2.379.462,42 | R$ 33.374,800653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 2.390.485,28 | R$ 33.529,409422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 2.397.872,27 | R$ 33.633,020774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 2.412.033,36 | R$ 33.831,646964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 2.400.936,86 | R$ 33.676,005306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 2.393.112,08 | R$ 33.566,253427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 2.387.495,86 | R$ 33.487,479238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 2.377.281,15 | R$ 33.344,205737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 2.364.657,29 | R$ 33.167,141033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 2.371.977,53 | R$ 33.269,816136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 2.365.354,69 | R$ 33.176,922900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 2.355.366,40 | R$ 33.036,825210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 2.348.715,61 | R$ 32.943,539942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 2.311.499,09 | R$ 32.421,533826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 2.330.717,76 | R$ 32.691,098613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 2.331.103,59 | R$ 32.696,510339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 2.293.133,59 | R$ 32.163,935767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 2.290.279,22 | R$ 32.123,899820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |