Patrimônio líquido
R$ 193.396.954,24
classe
R$ 193.396.954,24
R$ 3,34
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,53%
Fundo/Casca
ALM FIF RF - RESP LIMITADA
19.941.775/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ALM FIF RF - RESP LIMITADA
19.941.775/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.396.954,24 | R$ 3,344547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 193.310.572,94 | R$ 3,343053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 193.197.948,93 | R$ 3,341106 | R$ 0,00 | R$ 132.661,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 193.298.661,89 | R$ 3,340553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 193.153.727,01 | R$ 3,338049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 193.118.715,26 | R$ 3,337444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 193.078.869,69 | R$ 3,336755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 192.996.406,81 | R$ 3,335330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 192.901.140,77 | R$ 3,333684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 192.895.433,07 | R$ 3,333585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 192.745.046,45 | R$ 3,330986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 192.736.329,07 | R$ 3,330835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 192.677.635,38 | R$ 3,329821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 192.645.262,06 | R$ 3,329262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 192.518.925,61 | R$ 3,327078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 192.366.883,79 | R$ 3,324451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 192.200.801,35 | R$ 3,321580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 192.379.141,69 | R$ 3,324662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 192.382.415,13 | R$ 3,324719 | R$ 0,00 | R$ 1.425.045,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.740.461,73 | R$ 3,323570 | R$ 0,00 | R$ 5.226,71 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 193.599.001,91 | R$ 3,321053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 193.534.325,81 | R$ 3,319944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |