Patrimônio líquido
R$ 193.695.605,97
classe
R$ 193.695.605,97
R$ 3,40
06/10/2026
-
1
Dias úteis
1
11,22%
Fundo/Casca
ALM FIF RF - RESP LIMITADA
19.941.775/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ALM FIF RF - RESP LIMITADA
19.941.775/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 07/10/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 193.695.605,97 | R$ 3,401976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 193.510.919,22 | R$ 3,398733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 192.756.020,62 | R$ 3,385474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 192.537.081,92 | R$ 3,381629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 192.474.514,80 | R$ 3,380530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 192.411.890,33 | R$ 3,379430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 192.180.214,40 | R$ 3,375361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 191.998.801,80 | R$ 3,372175 | R$ 0,00 | R$ 1.428.978,22 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 193.315.167,25 | R$ 3,370211 | R$ 0,00 | R$ 5.170,60 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 193.227.142,24 | R$ 3,368587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 193.133.055,04 | R$ 3,366946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 193.029.888,84 | R$ 3,365148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 192.920.750,98 | R$ 3,363245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 192.856.257,00 | R$ 3,362121 | R$ 0,00 | R$ 129.971,57 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 192.844.490,99 | R$ 3,359652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 192.713.794,42 | R$ 3,357375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 192.740.428,75 | R$ 3,357839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 192.768.661,56 | R$ 3,358331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 192.751.769,07 | R$ 3,358036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 192.633.279,23 | R$ 3,355972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 192.667.775,23 | R$ 3,356573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 192.533.347,01 | R$ 3,354231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |