Patrimônio líquido
R$ 70.208.306,76
classe
R$ 70.208.306,76
R$ 3,24
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
14,41%
Fundo/Casca
CEOS CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.159.086/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CEOS CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.159.086/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 70.208.306,76 | R$ 3,242271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 70.170.276,80 | R$ 3,240514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 70.126.750,28 | R$ 3,238504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 70.099.790,41 | R$ 3,237259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 70.063.661,98 | R$ 3,235591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 70.033.878,13 | R$ 3,234215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 69.992.753,45 | R$ 3,232316 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 71.958.893,17 | R$ 3,230453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 71.918.001,77 | R$ 3,228617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 71.891.565,33 | R$ 3,227430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 71.875.910,63 | R$ 3,226728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 71.837.041,07 | R$ 3,224983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 71.787.478,44 | R$ 3,222758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 71.765.853,37 | R$ 3,221787 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 73.725.349,26 | R$ 3,219726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 73.685.924,64 | R$ 3,218004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 73.645.564,52 | R$ 3,216242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 73.604.556,34 | R$ 3,214451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 73.568.244,53 | R$ 3,212865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 73.527.517,02 | R$ 3,211086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 73.481.740,94 | R$ 3,209087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 73.446.230,75 | R$ 3,207536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |