Patrimônio líquido
R$ 73.568.244,53
classe
R$ 73.568.244,53
R$ 3,21
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
14,50%
Fundo/Casca
CEOS CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.159.086/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CEOS CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
18.159.086/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 73.568.244,53 | R$ 3,212865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 73.522.453,34 | R$ 3,210865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 73.513.207,99 | R$ 3,210461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 73.451.273,36 | R$ 3,207756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 73.413.239,96 | R$ 3,206095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 73.369.656,52 | R$ 3,204192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 73.317.047,88 | R$ 3,201895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 73.250.684,50 | R$ 3,198996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 73.209.747,39 | R$ 3,197209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 73.195.052,45 | R$ 3,196567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 73.149.596,80 | R$ 3,194582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 73.116.644,70 | R$ 3,193143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 73.078.428,94 | R$ 3,191474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 73.037.043,94 | R$ 3,189666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 72.977.248,04 | R$ 3,187055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 72.937.711,83 | R$ 3,185328 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 73.701.629,86 | R$ 3,183712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 73.683.062,20 | R$ 3,182910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 73.649.226,98 | R$ 3,181449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 73.609.150,75 | R$ 3,179718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 73.569.954,39 | R$ 3,178024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 73.526.355,78 | R$ 3,176141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |