Patrimônio líquido
R$ 27.619.935,86
classe
R$ 27.619.935,86
R$ 2.598,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,03%
Fundo/Casca
JACARANDÁ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.941.689/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JACARANDÁ FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.941.689/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.619.935,86 | R$ 2.598,065346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 27.561.489,53 | R$ 2.592,567600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.486.630,31 | R$ 2.585,525978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.485.443,51 | R$ 2.585,414341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.418.189,14 | R$ 2.579,088069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.447.907,32 | R$ 2.581,883505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.452.487,86 | R$ 2.582,314372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.436.743,94 | R$ 2.580,833423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.416.950,20 | R$ 2.578,971528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.439.107,47 | R$ 2.581,055749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.304.618,19 | R$ 2.568,405033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.337.645,96 | R$ 2.571,511786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.307.295,69 | R$ 2.568,656892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.323.975,91 | R$ 2.570,225914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.243.522,24 | R$ 2.562,658051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.165.990,60 | R$ 2.555,365048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.086.235,73 | R$ 2.547,862918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.170.731,36 | R$ 2.555,810987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.196.709,27 | R$ 2.558,254596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.149.033,90 | R$ 2.553,770019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.053.142,29 | R$ 2.544,749989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.034.771,67 | R$ 2.543,021959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |