Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.416.146/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

130

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,36%

Estruturação da classe

BRAD H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION

17.416.146/0001-15

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD H FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION

17.416.146/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,709793	R$ 0,00	R$ 39.276.240,38	0
26/12/2019	R$ 39.276.241,44	R$ 1,709793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2019	R$ 39.277.519,12	R$ 1,709849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2019	R$ 39.271.849,90	R$ 1,709602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2019	R$ 39.266.507,50	R$ 1,709369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2019	R$ 39.259.938,22	R$ 1,709083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2019	R$ 39.254.710,60	R$ 1,708856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 39.247.243,39	R$ 1,708531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 39.242.201,04	R$ 1,708311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 39.230.380,54	R$ 1,707797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 39.217.630,11	R$ 1,707241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 39.209.777,63	R$ 1,706900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 39.203.188,59	R$ 1,706613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 39.196.285,68	R$ 1,706312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 39.190.747,60	R$ 1,706071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 39.183.402,44	R$ 1,705751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 39.178.933,90	R$ 1,705557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 39.173.170,69	R$ 1,705306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 39.168.235,61	R$ 1,705091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 39.165.432,39	R$ 1,704969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 39.161.709,30	R$ 1,704807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 39.157.186,59	R$ 1,704610	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.