Fundos | ANBIMA Data

classe

CA INDOSUEZ REIMS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.784.326/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,98%

Estruturação da classe

CA INDOSUEZ REIMS FI MULT CRED PRIV IE

10.784.326/0001-00

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CA INDOSUEZ REIMS FI MULT CRED PRIV IE

10.784.326/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 3,051141	R$ 0,00	R$ 743.024,04	0
23/11/2021	R$ 733.729,97	R$ 3,012976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 734.117,18	R$ 3,014566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 734.311,83	R$ 3,015365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 733.933,88	R$ 3,013813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 733.875,52	R$ 3,013574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 733.896,40	R$ 3,013659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 733.775,51	R$ 3,013162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 733.543,16	R$ 3,012209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 733.171,81	R$ 3,010684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 733.005,84	R$ 3,010002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 732.493,18	R$ 3,007897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 732.419,10	R$ 3,007593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 732.111,79	R$ 3,006331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 731.726,66	R$ 3,004749	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
01/11/2021	R$ 1.729.937,82	R$ 3,001646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.730.163,59	R$ 3,002037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 1.728.676,40	R$ 2,999457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 1.730.596,75	R$ 3,002789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 1.729.871,51	R$ 3,001530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 1.730.653,83	R$ 3,002888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 1.730.773,41	R$ 3,003095	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.