Patrimônio líquido
R$ 163.731.308,42
classe
R$ 163.731.308,42
R$ 2,87
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,12%
Fundo/Casca
MODERADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.941.813/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MODERADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.941.813/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 163.731.308,42 | R$ 2,869100 | R$ 0,00 | R$ 52.792,72 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 163.819.489,36 | R$ 2,869720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 163.647.665,21 | R$ 2,866710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 163.626.777,27 | R$ 2,866344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 163.543.176,26 | R$ 2,864880 | R$ 783.059,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.686.029,39 | R$ 2,863576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 162.883.560,96 | R$ 2,867053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 162.913.087,41 | R$ 2,867572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.882.457,00 | R$ 2,867033 | R$ 272.061,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 162.811.221,70 | R$ 2,870574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.699.837,57 | R$ 2,868610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.587.464,64 | R$ 2,866629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 162.375.137,81 | R$ 2,862885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 162.097.098,00 | R$ 2,857983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 161.544.558,12 | R$ 2,848241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 161.932.944,59 | R$ 2,855089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 161.907.861,99 | R$ 2,854647 | R$ 0,00 | R$ 450.988,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 162.145.447,50 | R$ 2,850895 | R$ 0,00 | R$ 1.219.308,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 163.387.323,20 | R$ 2,851288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 163.429.654,07 | R$ 2,852027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 163.206.495,33 | R$ 2,848133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 163.206.917,14 | R$ 2,848140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |