Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,06
25/11/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
CREDIT SUISSE CASH FI MULT CRED PRIVADO
08.370.202/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁ
Classe
CREDIT SUISSE CASH FI MULT CRED PRIVADO
08.370.202/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/12/2024, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,056428 | R$ 0,00 | R$ 393.396.932,62 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 393.236.057,05 | R$ 5,054360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 393.082.453,41 | R$ 5,052385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 392.919.398,29 | R$ 5,050290 | R$ 1.999.779,21 | R$ 1.999.779,22 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 392.756.411,69 | R$ 5,048195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 392.593.493,56 | R$ 5,046101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 392.430.643,86 | R$ 5,044008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 392.267.862,58 | R$ 5,041915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 392.105.149,68 | R$ 5,039824 | R$ 72.646,56 | R$ 72.646,56 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 391.942.505,13 | R$ 5,037733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 391.473.381,19 | R$ 5,031704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 391.317.988,72 | R$ 5,029706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 391.162.658,75 | R$ 5,027710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 391.007.391,26 | R$ 5,025714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 390.852.178,63 | R$ 5,023719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 390.697.025,10 | R$ 5,021725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 390.541.933,98 | R$ 5,019731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 390.386.905,23 | R$ 5,017739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 390.231.938,83 | R$ 5,015747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 390.077.034,75 | R$ 5,013756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 389.922.192,98 | R$ 5,011766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 389.767.413,49 | R$ 5,009776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |