Patrimônio líquido
R$ 282.652.892,67
classe
R$ 282.652.892,67
R$ 82,09
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
17,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESP LIMITADA
19.675.030/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESP LIMITADA
19.675.030/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 282.652.892,67 | R$ 82,090129 | R$ 114.049,00 | R$ 275.154,96 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 284.930.800,64 | R$ 82,704556 | R$ 2.504,85 | R$ 228.657,13 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 287.017.569,85 | R$ 83,244194 | R$ 26.102,00 | R$ 141.279,87 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 284.199.857,89 | R$ 82,393905 | R$ 45.783,07 | R$ 35.902,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 287.732.514,97 | R$ 83,420976 | R$ 33.645,77 | R$ 48.186,55 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 285.941.181,61 | R$ 82,897434 | R$ 73.257,73 | R$ 8.801,27 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 284.361.883,37 | R$ 82,458166 | R$ 53.513,85 | R$ 142.209,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 284.971.258,20 | R$ 82,609104 | R$ 11.013,74 | R$ 272.791,18 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 283.961.501,78 | R$ 82,240842 | R$ 20.363,30 | R$ 85.709,18 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 280.039.849,08 | R$ 81,086395 | R$ 26.930,28 | R$ 42.662,91 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 280.906.890,77 | R$ 81,332880 | R$ 35.191,90 | R$ 187.077,20 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 282.487.137,95 | R$ 81,746220 | R$ 113.148,65 | R$ 865.395,47 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 284.565.984,28 | R$ 82,129092 | R$ 14.448,11 | R$ 389.819,21 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 281.658.184,87 | R$ 81,182779 | R$ 21.984,38 | R$ 238.127,53 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 276.350.143,24 | R$ 79,591755 | R$ 65.596,99 | R$ 61.242,35 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 273.852.335,95 | R$ 78,873603 | R$ 12.330,83 | R$ 69.286,73 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 271.676.098,28 | R$ 78,230544 | R$ 6.469,75 | R$ 87.631,54 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 274.668.810,08 | R$ 79,068689 | R$ 5.796,45 | R$ 389.428,67 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 272.387.754,44 | R$ 78,302677 | R$ 167.285,10 | R$ 106.997,84 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 269.451.738,03 | R$ 77,475815 | R$ 1.488,88 | R$ 28.238,47 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 267.259.099,76 | R$ 76,837735 | R$ 10.453,49 | R$ 42.852,35 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 269.401.588,61 | R$ 77,444318 | R$ 2.860,40 | R$ 273.099,66 | 2 |