Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA VISÃO PREV VPM

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.726.096/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,30

18/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,30%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA VISÃO PREV VPM

20.726.096/0001-87

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

FI RENDA FIXA VISÃO PREV VPM

20.726.096/0001-87

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,295065	R$ 0,00	R$ 359.689.533,06	0
17/05/2018	R$ 361.126.149,36	R$ 2,304232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 362.704.946,48	R$ 2,314306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 362.704.908,72	R$ 2,314305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 362.874.397,96	R$ 2,315387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 363.603.457,35	R$ 2,320039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 364.049.345,22	R$ 2,322884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 363.567.714,34	R$ 2,319811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 364.230.783,90	R$ 2,324042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 364.933.994,70	R$ 2,328528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 365.215.172,02	R$ 2,330323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 365.164.231,09	R$ 2,329998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 365.168.347,37	R$ 2,330024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 365.234.729,65	R$ 2,330447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 365.260.087,84	R$ 2,330609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 364.880.342,99	R$ 2,328186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 364.511.935,79	R$ 2,325835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 364.479.549,88	R$ 2,325629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 364.327.209,27	R$ 2,324657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 364.474.297,04	R$ 2,325595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 364.279.974,89	R$ 2,324355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 364.267.529,35	R$ 2,324276	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.