Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.726.037/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 251,20

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,03%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL

20.726.037/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

FI RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL

20.726.037/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 251,201197	R$ 0,00	R$ 295.645.483,44	0
19/04/2023	R$ 295.382.033,49	R$ 250,977352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 295.391.139,02	R$ 250,985088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 295.315.182,58	R$ 250,920550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 295.129.587,73	R$ 250,762856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 294.925.595,48	R$ 250,589530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 294.551.614,55	R$ 250,271769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 294.325.545,20	R$ 250,079685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 294.850.012,85	R$ 250,525309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 294.998.413,78	R$ 250,651401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 295.200.033,09	R$ 250,822711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 294.931.526,57	R$ 250,594569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 294.478.447,98	R$ 250,209602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 294.032.607,32	R$ 249,830784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 293.968.948,78	R$ 249,776695	R$ 0,00	R$ 61.551,27	1
29/03/2023	R$ 293.453.075,77	R$ 249,286178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 293.448.273,09	R$ 249,282098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 293.415.324,92	R$ 249,254109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 292.889.856,08	R$ 248,807727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 292.112.625,63	R$ 248,147476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 291.912.218,38	R$ 247,977231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 291.309.176,80	R$ 247,464952	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.