Patrimônio líquido
R$ 28.805.089,69
classe
R$ 28.805.089,69
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.146.323/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.146.323/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.805.089,69 | R$ 3,280968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.791.939,09 | R$ 3,279470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.750.181,53 | R$ 3,274714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.757.617,66 | R$ 3,275561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.784.752,49 | R$ 3,278651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.709.070,02 | R$ 3,270031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.685.539,00 | R$ 3,267351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.726.324,51 | R$ 3,271996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.727.034,90 | R$ 3,272077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.757.144,17 | R$ 3,275507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.784.922,35 | R$ 3,278671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.883.962,28 | R$ 3,289952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.865.728,16 | R$ 3,287875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.792.973,77 | R$ 3,279588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.729.707,66 | R$ 3,272382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.721.476,17 | R$ 3,271444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.636.403,88 | R$ 3,261754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.755.646,95 | R$ 3,275336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.706.057,08 | R$ 3,269688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.624.235,96 | R$ 3,260368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.666.541,55 | R$ 3,265187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.672.029,92 | R$ 3,265812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |