Patrimônio líquido
R$ 16.740.496,28
classe
R$ 16.740.496,28
R$ 88,62
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-5,16%
Fundo/Casca
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.740.496,28 | R$ 88,621283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.740.316,87 | R$ 88,620333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.741.020,79 | R$ 88,624059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.739.580,19 | R$ 88,616433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.739.779,62 | R$ 88,617489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.739.215,05 | R$ 88,614500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.739.189,31 | R$ 88,614364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.738.061,94 | R$ 88,608396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.737.998,73 | R$ 88,608061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.737.703,96 | R$ 88,606501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.735.268,08 | R$ 88,593605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.737.565,81 | R$ 88,605769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.737.792,76 | R$ 88,606971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.737.077,89 | R$ 88,603186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.736.356,89 | R$ 88,599369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.736.976,99 | R$ 88,602652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.734.448,73 | R$ 88,589268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.736.008,47 | R$ 88,597525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.736.464,04 | R$ 88,599937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.734.896,48 | R$ 88,591638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.733.863,28 | R$ 88,586169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.734.861,90 | R$ 88,591455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |