Patrimônio líquido
R$ 15.107.040,61
classe
R$ 15.107.040,61
R$ 79,97
06/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-14,41%
Fundo/Casca
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 15.107.040,61 | R$ 79,974052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 14.992.444,13 | R$ 79,367398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 14.689.791,94 | R$ 77,765210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.404.765,40 | R$ 76,256329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.840.265,16 | R$ 78,561789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.504.291,94 | R$ 76,783205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.286.190,55 | R$ 75,628614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.286.733,94 | R$ 75,631491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.443.610,84 | R$ 76,461970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.753.508,23 | R$ 78,102513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.727.097,49 | R$ 77,962699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.828.967,00 | R$ 78,501978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.112.946,35 | R$ 80,005316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.749.309,46 | R$ 88,667938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.056.679,12 | R$ 85,001273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.749.224,86 | R$ 88,667490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.746.486,10 | R$ 88,652992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.745.912,46 | R$ 88,649955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.745.944,38 | R$ 88,650124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.746.030,08 | R$ 88,650578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.747.026,55 | R$ 88,655853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.744.467,57 | R$ 88,642306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |