Patrimônio líquido
R$ 15.489.734,99
classe
R$ 15.489.734,99
R$ 82,00
21/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-12,24%
Fundo/Casca
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 15.489.734,99 | R$ 81,999969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 15.430.012,75 | R$ 81,683810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 15.665.567,20 | R$ 82,930795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 15.573.065,55 | R$ 82,441107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 15.689.799,12 | R$ 83,059074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.274.996,16 | R$ 86,157006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 16.022.054,16 | R$ 84,817975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 16.431.198,00 | R$ 86,983911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 16.019.728,48 | R$ 84,805663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 15.935.414,18 | R$ 84,359318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 15.107.040,61 | R$ 79,974052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 14.992.444,13 | R$ 79,367398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 14.689.791,94 | R$ 77,765210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.404.765,40 | R$ 76,256329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.840.265,16 | R$ 78,561789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.504.291,94 | R$ 76,783205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.286.190,55 | R$ 75,628614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.286.733,94 | R$ 75,631491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.443.610,84 | R$ 76,461970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.753.508,23 | R$ 78,102513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.727.097,49 | R$ 77,962699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.828.967,00 | R$ 78,501978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |