Patrimônio líquido
R$ 16.733.863,28
classe
R$ 16.733.863,28
R$ 88,59
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-5,22%
Fundo/Casca
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ELIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.726.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 16.733.863,28 | R$ 88,586169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.734.861,90 | R$ 88,591455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.734.064,60 | R$ 88,587234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.732.917,28 | R$ 88,581161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 16.732.538,65 | R$ 88,579156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 16.732.270,26 | R$ 88,577735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 16.730.461,12 | R$ 88,568158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 16.731.353,21 | R$ 88,572881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 16.729.518,59 | R$ 88,563169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 16.730.880,20 | R$ 88,570377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 16.729.427,23 | R$ 88,562685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 16.729.693,73 | R$ 88,564096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 16.730.390,83 | R$ 88,567786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 16.728.699,42 | R$ 88,558832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 16.728.838,09 | R$ 88,559566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 16.729.414,28 | R$ 88,562616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 16.728.701,13 | R$ 88,558841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.727.254,88 | R$ 88,551185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 16.727.723,69 | R$ 88,553667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 16.726.370,76 | R$ 88,546505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 16.726.556,69 | R$ 88,547489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 16.726.066,02 | R$ 88,544891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |