Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 260,77
28/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,33%
Fundo/Casca
SIX FI MULT CRED PRIV IE
12.483.786/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
SIX FI MULT CRED PRIV IE
12.483.786/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 260,771240 | R$ 0,00 | R$ 6.282.321,89 | 0 |
| 27/04/2022 | R$ 6.291.268,33 | R$ 261,142595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/04/2022 | R$ 6.288.898,90 | R$ 261,044243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/04/2022 | R$ 6.286.593,33 | R$ 260,948542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2022 | R$ 6.284.352,44 | R$ 260,855525 | R$ 0,00 | R$ 330.965,44 | 5 |
| 20/04/2022 | R$ 6.613.414,70 | R$ 260,780479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/04/2022 | R$ 6.611.541,19 | R$ 260,706603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/04/2022 | R$ 6.609.704,65 | R$ 260,634184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2022 | R$ 6.608.860,95 | R$ 260,600915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2022 | R$ 6.600.028,96 | R$ 260,252652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2022 | R$ 6.596.695,40 | R$ 260,121203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2022 | R$ 6.594.907,70 | R$ 260,050710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2022 | R$ 6.593.375,32 | R$ 259,990285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2022 | R$ 6.589.313,90 | R$ 259,830135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2022 | R$ 6.586.106,37 | R$ 259,703656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2022 | R$ 6.586.558,09 | R$ 259,721468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2022 | R$ 6.575.612,63 | R$ 259,289866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2022 | R$ 6.579.784,95 | R$ 259,454389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2022 | R$ 6.570.744,92 | R$ 259,097922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2022 | R$ 6.573.385,41 | R$ 259,202042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2022 | R$ 6.574.695,91 | R$ 259,253718 | R$ 0,00 | R$ 474.919,27 | 5 |
| 28/03/2022 | R$ 7.045.860,38 | R$ 259,115633 | R$ 0,00 | R$ 1.763.423,86 | 5 |