Patrimônio líquido
R$ 9.008.422,57
classe
R$ 9.008.422,57
R$ 44,37
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.851.652/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.851.652/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.008.422,57 | R$ 44,368733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 9.025.609,13 | R$ 44,453381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 9.042.548,59 | R$ 44,536812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.051.986,47 | R$ 44,583296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 9.068.786,21 | R$ 44,666039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 9.085.376,43 | R$ 44,747750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 9.101.857,38 | R$ 44,828923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 9.117.890,80 | R$ 44,907892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 9.018.290,92 | R$ 44,441415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 9.045.834,93 | R$ 44,577149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 9.066.295,87 | R$ 44,677979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 9.089.454,82 | R$ 44,792105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 9.105.221,15 | R$ 44,869800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 9.145.770,96 | R$ 45,069626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 8.957.596,21 | R$ 44,193290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 24.830.542,53 | R$ 122,504222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 24.847.855,93 | R$ 122,589640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 24.865.174,34 | R$ 122,675082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 24.882.372,98 | R$ 122,759934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 24.899.934,00 | R$ 122,846573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 24.916.846,35 | R$ 122,930012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 24.933.655,16 | R$ 123,012940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |