Fundos | ANBIMA Data

classe

TALER SULAMERICA PREV FI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.358.628/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,53

23/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,50%

Estruturação da classe

TALER SULAMERICA PREV FI RF CRED PRIV

19.358.628/0001-91

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

TALER SULAMERICA PREV FI RF CRED PRIV

19.358.628/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2018	R$ 0,00	R$ 14,526806	R$ 0,00	R$ 385.744,97	0
22/03/2018	R$ 388.796,27	R$ 14,641715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 388.902,51	R$ 14,645716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 389.011,81	R$ 14,649832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 389.118,25	R$ 14,653841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 389.220,71	R$ 14,657699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 389.326,05	R$ 14,661666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 389.787,43	R$ 14,679041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 389.890,92	R$ 14,682939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 389.997,59	R$ 14,686956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 390.103,83	R$ 14,690957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 390.223,47	R$ 14,695462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 390.327,28	R$ 14,699372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 390.394,99	R$ 14,701921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 390.496,39	R$ 14,705740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 390.598,28	R$ 14,709577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 390.706,58	R$ 14,713656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 390.802,52	R$ 14,717269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 390.918,58	R$ 14,721639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 391.009,61	R$ 14,725068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 391.103,90	R$ 14,728618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 391.201,20	R$ 14,732283	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.