Patrimônio líquido
R$ 4.433.203.635,81
classe
R$ 4.433.203.635,81
R$ 2,76
27/07/2026
R$ 10,00
0
Dias
-
13,72%
Fundo/Casca
BNB CONTA RESERVA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
19.320.686/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CONTA RESERVA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
19.320.686/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 4.433.203.635,81 | R$ 2,763185 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 4.431.042.586,32 | R$ 2,761838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40896 |
| 23/07/2026 | R$ 4.428.871.163,85 | R$ 2,760484 | R$ 1.774.551,97 | R$ 6.902.609,05 | 40896 |
| 22/07/2026 | R$ 4.431.815.551,16 | R$ 2,759125 | R$ 4.031.181,73 | R$ 3.045.740,71 | 40887 |
| 21/07/2026 | R$ 4.428.676.091,94 | R$ 2,757783 | R$ 1.968.603,70 | R$ 4.548.753,62 | 40895 |
| 20/07/2026 | R$ 4.429.089.770,96 | R$ 2,756435 | R$ 3.033.684,72 | R$ 2.312.534,38 | 40904 |
| 17/07/2026 | R$ 4.426.190.107,81 | R$ 2,755079 | R$ 9.705.548,27 | R$ 2.797.558,62 | 40899 |
| 16/07/2026 | R$ 4.417.147.649,02 | R$ 2,753748 | R$ 6.103.587,52 | R$ 14.284.515,56 | 40898 |
| 15/07/2026 | R$ 4.423.177.981,75 | R$ 2,752410 | R$ 6.519.294,80 | R$ 2.123.939,49 | 40899 |
| 14/07/2026 | R$ 4.416.655.643,33 | R$ 2,751085 | R$ 4.061.023,80 | R$ 4.468.512,11 | 40884 |
| 13/07/2026 | R$ 4.414.906.979,42 | R$ 2,749742 | R$ 12.494.374,53 | R$ 658.323,61 | 40858 |
| 10/07/2026 | R$ 4.400.943.961,73 | R$ 2,748414 | R$ 1.851.268,30 | R$ 2.445.560,66 | 40847 |
| 09/07/2026 | R$ 4.399.429.951,50 | R$ 2,747098 | R$ 4.845.589,22 | R$ 4.487.233,09 | 40845 |
| 08/07/2026 | R$ 4.396.945.174,31 | R$ 2,745770 | R$ 1.227.522,13 | R$ 5.297.985,57 | 40831 |
| 07/07/2026 | R$ 4.398.873.304,48 | R$ 2,744433 | R$ 2.581.802,81 | R$ 1.760.894,05 | 40833 |
| 06/07/2026 | R$ 4.395.865.964,94 | R$ 2,743069 | R$ 7.191.239,09 | R$ 2.790.841,72 | 40815 |
| 03/07/2026 | R$ 4.389.245.437,91 | R$ 2,741682 | R$ 9.880.199,67 | R$ 6.396.014,10 | 40803 |
| 02/07/2026 | R$ 4.383.508.808,17 | R$ 2,740274 | R$ 6.527.196,69 | R$ 1.822.933,82 | 40797 |
| 01/07/2026 | R$ 4.376.604.126,34 | R$ 2,738897 | R$ 12.489.502,13 | R$ 5.118.499,88 | 40791 |
| 30/06/2026 | R$ 4.367.119.388,06 | R$ 2,737572 | R$ 13.586.412,07 | R$ 4.551.651,94 | 40783 |
| 29/06/2026 | R$ 4.355.958.227,95 | R$ 2,736236 | R$ 6.090.030,55 | R$ 5.732.181,18 | 40792 |
| 26/06/2026 | R$ 4.353.490.800,85 | R$ 2,734911 | R$ 4.473.954,54 | R$ 11.943.530,22 | 40785 |