Patrimônio líquido
R$ 4.403.144.027,06
classe
R$ 4.403.144.027,06
R$ 2,75
09/07/2026
R$ 10,00
0
Dias
-
13,77%
Fundo/Casca
BNB CONTA RESERVA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
19.320.686/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CONTA RESERVA CI RF REF DI – RESP LIMITADA
19.320.686/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/07/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 4.403.144.027,06 | R$ 2,747098 | - | - | - |
| 08/07/2026 | R$ 4.396.945.174,31 | R$ 2,745770 | R$ 1.227.522,13 | R$ 5.297.985,57 | 40831 |
| 07/07/2026 | R$ 4.398.873.304,48 | R$ 2,744433 | R$ 2.581.802,81 | R$ 1.760.894,05 | 40833 |
| 06/07/2026 | R$ 4.395.865.964,94 | R$ 2,743069 | R$ 7.191.239,09 | R$ 2.790.841,72 | 40815 |
| 03/07/2026 | R$ 4.389.245.437,91 | R$ 2,741682 | R$ 9.880.199,67 | R$ 6.396.014,10 | 40803 |
| 02/07/2026 | R$ 4.383.508.808,17 | R$ 2,740274 | R$ 6.527.196,69 | R$ 1.822.933,82 | 40797 |
| 01/07/2026 | R$ 4.376.604.126,34 | R$ 2,738897 | R$ 12.489.502,13 | R$ 5.118.499,88 | 40791 |
| 30/06/2026 | R$ 4.367.119.388,06 | R$ 2,737572 | R$ 13.586.412,07 | R$ 4.551.651,94 | 40783 |
| 29/06/2026 | R$ 4.355.958.227,95 | R$ 2,736236 | R$ 6.090.030,55 | R$ 5.732.181,18 | 40792 |
| 26/06/2026 | R$ 4.353.490.800,85 | R$ 2,734911 | R$ 4.473.954,54 | R$ 11.943.530,22 | 40785 |
| 25/06/2026 | R$ 4.358.839.797,47 | R$ 2,733581 | R$ 4.006.222,29 | R$ 3.535.881,62 | 40777 |
| 24/06/2026 | R$ 4.356.261.441,24 | R$ 2,732259 | R$ 1.284.605,79 | R$ 3.650.593,19 | 40793 |
| 23/06/2026 | R$ 4.356.523.778,06 | R$ 2,730940 | R$ 14.354.462,51 | R$ 3.166.597,54 | 40783 |
| 22/06/2026 | R$ 4.343.219.142,33 | R$ 2,729610 | R$ 9.128.128,71 | R$ 2.008.973,43 | 40785 |
| 19/06/2026 | R$ 4.333.996.863,14 | R$ 2,728286 | R$ 1.882.074,35 | R$ 1.857.276,26 | 40777 |
| 18/06/2026 | R$ 4.331.873.722,54 | R$ 2,726965 | R$ 1.448.717,55 | R$ 2.951.600,61 | 40777 |
| 17/06/2026 | R$ 4.331.236.233,03 | R$ 2,725618 | R$ 2.109.019,82 | R$ 1.980.921,29 | 40776 |
| 16/06/2026 | R$ 4.328.992.374,73 | R$ 2,724287 | R$ 4.415.637,92 | R$ 20.075.295,95 | 40769 |
| 15/06/2026 | R$ 4.342.515.425,64 | R$ 2,722947 | R$ 5.723.401,22 | R$ 5.815.731,62 | 40769 |
| 12/06/2026 | R$ 4.340.480.448,55 | R$ 2,721613 | R$ 3.689.065,95 | R$ 1.807.966,14 | 40758 |
| 11/06/2026 | R$ 4.336.468.863,23 | R$ 2,720277 | R$ 1.656.563,72 | R$ 2.413.709,24 | 40748 |
| 10/06/2026 | R$ 4.335.088.943,58 | R$ 2,718936 | R$ 1.034.064,79 | R$ 3.041.692,58 | 40745 |