Patrimônio líquido
R$ 18.213.549,16
classe
R$ 18.213.549,16
R$ 3,53
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,94%
Fundo/Casca
BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.150.820/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.150.820/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.213.549,16 | R$ 3,530026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.206.708,43 | R$ 3,528700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.193.058,81 | R$ 3,526055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.184.165,98 | R$ 3,524331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.170.498,91 | R$ 3,521682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.166.721,61 | R$ 3,520950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.158.956,17 | R$ 3,519445 | R$ 0,00 | R$ 1.003.898,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.154.108,47 | R$ 3,517839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.147.685,34 | R$ 3,516659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.140.464,88 | R$ 3,515333 | R$ 0,00 | R$ 1.003.726,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.131.739,41 | R$ 3,513160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.126.354,53 | R$ 3,512220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.114.257,87 | R$ 3,510109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.105.707,67 | R$ 3,508617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.088.618,50 | R$ 3,505635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.077.109,01 | R$ 3,503626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.064.971,89 | R$ 3,501508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.053.621,83 | R$ 3,499528 | R$ 0,00 | R$ 501.530,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.539.964,00 | R$ 3,496942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.526.366,50 | R$ 3,494627 | R$ 0,00 | R$ 1.002.854,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.510.253,25 | R$ 3,491548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.505.404,52 | R$ 3,490761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |