Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CADIZ MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.262/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,31

14/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,75%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CADIZ MULT CRÉD PRIV FC FI

19.550.262/0001-58

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CADIZ MULT CRÉD PRIV FC FI

19.550.262/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/11/2025, 15h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,305627	R$ 0,00	R$ 589.145,37	0
13/01/2025	R$ 598.668,41	R$ 0,310567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 598.450,05	R$ 0,310454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 598.243,75	R$ 0,310347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 598.035,46	R$ 0,310239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 597.702,98	R$ 0,310066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 597.331,88	R$ 0,309874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 597.046,45	R$ 0,309726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 596.814,80	R$ 0,309606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 596.595,00	R$ 0,309491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 596.454,11	R$ 0,309418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 596.320,20	R$ 0,309349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 596.195,42	R$ 0,309284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 596.036,74	R$ 0,309202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 595.912,75	R$ 0,309138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 595.877,94	R$ 0,309120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 595.831,45	R$ 0,309095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 595.700,34	R$ 0,309027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 595.558,19	R$ 0,308954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 595.398,46	R$ 0,308871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 573.175,45	R$ 0,297342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 49.585.859,33	R$ 25,723315	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.