Patrimônio líquido
R$ 260.022.207,77
classe
R$ 260.022.207,77
R$ 3,16
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
14,01%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.573.271/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.573.271/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 260.022.207,77 | R$ 3,164492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 259.885.807,73 | R$ 3,162832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 259.878.248,20 | R$ 3,162740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 259.734.288,63 | R$ 3,160988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 259.579.647,13 | R$ 3,159106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 259.439.467,32 | R$ 3,157400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 259.355.819,58 | R$ 3,156382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 259.215.804,11 | R$ 3,154678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 259.081.129,60 | R$ 3,153039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 258.941.031,96 | R$ 3,151334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 258.807.425,65 | R$ 3,149708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 258.670.861,26 | R$ 3,148046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 258.529.777,60 | R$ 3,146329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 258.393.048,87 | R$ 3,144665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 258.255.334,12 | R$ 3,142989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 258.122.631,67 | R$ 3,141374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 257.975.056,67 | R$ 3,139578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 257.840.135,66 | R$ 3,137936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 257.710.309,11 | R$ 3,136356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 257.573.909,06 | R$ 3,134696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 257.436.605,15 | R$ 3,133025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 257.304.724,38 | R$ 3,131420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |