Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI BD SALDADO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.472.977/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

19/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

FC FI BD SALDADO MULTIMERCADO

14.472.977/0001-16

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI BD SALDADO MULTIMERCADO

14.472.977/0001-16

INPC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,880019	R$ 0,00	R$ 12.367.347,50	0
18/02/2021	R$ 12.370.464,83	R$ 1,880493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 12.369.679,65	R$ 1,880374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 12.368.346,99	R$ 1,880171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 12.366.766,08	R$ 1,879931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 12.364.379,17	R$ 1,879568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 12.364.646,49	R$ 1,879608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 12.392.003,27	R$ 1,883767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 12.392.231,69	R$ 1,883802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 12.389.246,05	R$ 1,883348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 12.402.616,68	R$ 1,885380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 12.386.201,74	R$ 1,882885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 12.354.020,45	R$ 1,877993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 12.345.084,58	R$ 1,876635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 12.314.418,84	R$ 1,871973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 12.278.376,55	R$ 1,866494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 12.263.837,30	R$ 1,864284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 12.243.345,74	R$ 1,861169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 12.240.777,41	R$ 1,860778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 12.273.179,06	R$ 1,865704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 12.293.880,57	R$ 1,868851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 12.285.508,44	R$ 1,867578	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.