Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,78
07/06/2024
-
2
Dias
0
11,07%
Fundo/Casca
CAMEBAL FC MULT CRED PRIV
20.468.051/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAMEBAL FC MULT CRED PRIV
20.468.051/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,777304 | R$ 0,00 | R$ 1.042.692,24 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 1.051.510,47 | R$ 2,800792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.051.328,50 | R$ 2,800307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.051.063,10 | R$ 2,799600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.050.876,14 | R$ 2,799102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.050.701,28 | R$ 2,798637 | R$ 0,00 | R$ 9.572,99 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.060.453,73 | R$ 2,799110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.061.721,54 | R$ 2,802457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.063.663,70 | R$ 2,807583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.064.427,05 | R$ 2,809598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.064.650,80 | R$ 2,810189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.065.488,56 | R$ 2,812400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.067.084,26 | R$ 2,816612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.068.180,13 | R$ 2,819504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.064.922,53 | R$ 2,810906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.064.597,25 | R$ 2,810047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.063.974,41 | R$ 2,808403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.062.483,49 | R$ 2,804468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.060.380,73 | R$ 2,798918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.060.705,73 | R$ 2,799775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.061.215,74 | R$ 2,801122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.061.999,70 | R$ 2,803191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |