Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAVERA LONG ONLY FC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.008.099/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,84%

Estruturação da classe

ITAVERA LONG ONLY FC FI DE AÇÕES

20.008.099/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPRINGS CAPITAL

ITAVERA LONG ONLY FC FI DE AÇÕES

20.008.099/0001-85

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,551900	R$ 0,00	R$ 8.717.222,30	0
17/01/2019	R$ 8.700.920,59	R$ 1,548998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 8.569.851,56	R$ 1,525665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 8.546.297,21	R$ 1,521471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 8.574.089,58	R$ 1,526419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 8.508.369,87	R$ 1,514719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 8.521.501,63	R$ 1,517057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 8.514.161,53	R$ 1,515750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 8.379.272,06	R$ 1,491736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 8.356.618,49	R$ 1,487703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 8.367.821,18	R$ 1,489698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 8.390.103,24	R$ 1,493664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 8.345.210,29	R$ 1,485672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 8.108.463,29	R$ 1,443525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 8.109.246,25	R$ 1,443664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 7.927.650,68	R$ 1,411335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 7.844.134,10	R$ 1,396467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 7.876.719,10	R$ 1,402268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 7.877.516,82	R$ 1,402410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 7.889.144,33	R$ 1,404480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 7.884.948,36	R$ 1,403733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 7.907.303,78	R$ 1,407713	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.