Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,50
28/01/2022
-
0
Dias
0
5,61%
Fundo/Casca
FI MAPFRE RF MASTER CRÉD PRIV PREV
20.077.615/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
FI MAPFRE RF MASTER CRÉD PRIV PREV
20.077.615/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 184,496905 | R$ 0,00 | R$ 55.510.869,21 | 0 |
| 27/01/2022 | R$ 55.492.092,59 | R$ 184,434499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 55.471.118,27 | R$ 184,364788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 55.449.465,22 | R$ 184,292822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 55.445.308,81 | R$ 184,279007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 55.425.278,79 | R$ 184,212435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 55.404.760,30 | R$ 184,144240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 55.383.656,29 | R$ 184,074098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 55.363.195,12 | R$ 184,006093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 55.342.671,52 | R$ 183,937880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 55.321.458,55 | R$ 183,867377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 55.301.235,32 | R$ 183,800162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 55.280.910,89 | R$ 183,732612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 55.261.017,31 | R$ 183,666493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 55.241.083,27 | R$ 183,600240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 55.219.930,14 | R$ 183,529935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 55.200.362,71 | R$ 183,464900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 55.180.687,26 | R$ 183,399507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 55.161.059,35 | R$ 183,334271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 55.141.598,76 | R$ 183,269591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 55.122.190,88 | R$ 183,205087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2021 | R$ 55.102.862,40 | R$ 183,140847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |